Отчёт о движении денежных средств за 2013 год
Наименование кредитной организации
Коммерческий банк Альба Альянс (Общество с ограниченной ответственностью)
Регистрационный номер
2593
БИК
44583288
Почтовый адрес
119019, г. Москва, Кремлевская набережная, д. 1, стр. 2
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | ||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 226 205 | -31 404 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 504 459 | 394 458 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -162 534 | -171 289 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 30 553 | 32 592 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -11 270 | -11 981 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 50 376 | -20 403 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 70 523 | -27 881 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы | 35 318 | 40 927 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -260 734 | -252 145 |
| 1.1.10 | Расход (возмещение) по налогам | -30 486 | -15 682 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -772 105 | -464 802 |
| 1.2.1 | Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -16 701 | -29 634 |
| 1.2.2 | Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -265 279 | -168 411 |
| 1.2.3 | Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -392 110 | -1 126 281 |
| 1.2.4 | Чистый прирост (снижение) по прочим активам | -845 900 | 59 612 |
| 1.2.5 | Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 |
| 1.2.6 | Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -929 | 0 |
| 1.2.7 | Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 707 913 | 801 172 |
| 1.2.8 | Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.9 | Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 13 570 | -4 430 |
| 1.2.10 | Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 27 331 | 3 170 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -545 900 | -496 206 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | ||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | -1 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -23 433 | -2 921 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 0 | 1 264 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -23 433 | -1 658 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | ||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 197 894 | 919 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -371 439 | -496 945 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 1 805 964 | 2 302 909 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 1 434 525 | 1 805 964 |
Страница была полезной?