Отчёт о движении денежных средств за 2013 год
Наименование кредитной организации
Акционерный коммерческий банк СЛАВИЯ (закрытое акционерное общество)
Регистрационный номер
2664
БИК
44579318
Почтовый адрес
117292, г. Москва, ул. Кедрова, д. 5 А
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | ||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 127 380 | 69 254 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 790 897 | 598 319 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -350 668 | -242 848 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 211 076 | 183 570 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -36 960 | -35 035 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 0 | 2 838 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 59 205 | 69 060 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы | 9 360 | 4 860 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -513 950 | -483 146 |
| 1.1.10 | Расход (возмещение) по налогам | -41 580 | -28 364 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 352 944 | 480 344 |
| 1.2.1 | Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -126 529 | -9 630 |
| 1.2.2 | Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 79 711 |
| 1.2.3 | Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 1 181 665 | -1 219 000 |
| 1.2.4 | Чистый прирост (снижение) по прочим активам | -6 036 | -75 932 |
| 1.2.5 | Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 831 108 | 568 763 |
| 1.2.6 | Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -523 903 | 76 975 |
| 1.2.7 | Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -922 400 | 826 048 |
| 1.2.8 | Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.9 | Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -82 409 | 178 237 |
| 1.2.10 | Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 1 448 | 55 172 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 480 324 | 549 598 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | ||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -2 479 269 | -2 001 509 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 1 556 938 | 1 310 413 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -96 483 | 8 259 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -667 | -247 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -1 019 481 | -683 084 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | ||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | -25 346 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | -25 346 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -8 633 | -64 542 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -547 790 | -223 374 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 1 614 886 | 1 838 260 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 1 067 096 | 1 614 886 |
Страница была полезной?