Отчёт о движении денежных средств за 2013 год
Наименование кредитной организации
Коммерческий Банк ЛОКО-Банк (Закрытое Акционерное Общество)
Регистрационный номер
2707
БИК
44585161
Почтовый адрес
111250, г.Москва, ул.Госпитальная, д.14
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | ||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 2 462 571 | 1 857 830 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 7 826 827 | 6 185 912 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -3 826 611 | -2 819 006 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 1 594 155 | 1 259 581 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -269 436 | -236 982 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 16 029 | 12 648 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | -6 669 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 115 174 | 147 737 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы | 155 377 | 130 043 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -2 686 987 | -2 560 678 |
| 1.1.10 | Расход (возмещение) по налогам | -461 957 | -254 756 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -3 155 711 | -1 091 547 |
| 1.2.1 | Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -31 342 | -84 576 |
| 1.2.2 | Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -5 299 378 | -4 226 707 |
| 1.2.3 | Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -2 643 754 | -7 459 417 |
| 1.2.4 | Чистый прирост (снижение) по прочим активам | 315 865 | 1 020 450 |
| 1.2.5 | Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 5 513 905 | 3 130 591 |
| 1.2.6 | Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -1 121 815 | -3 063 366 |
| 1.2.7 | Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 3 020 108 | 4 596 155 |
| 1.2.8 | Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | -19 574 |
| 1.2.9 | Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -441 134 | 2 771 590 |
| 1.2.10 | Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -2 468 166 | 2 243 307 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -693 140 | 766 283 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | ||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 30 | 0 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -23 453 | -39 912 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 268 | 2 913 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 125 109 | 0 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 101 954 | -36 999 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | ||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 500 000 | 0 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 500 000 | 0 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 490 308 | -167 090 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 399 122 | 562 194 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 8 707 189 | 8 144 995 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 9 106 311 | 8 707 189 |
Страница была полезной?