Отчёт о движении денежных средств за 2013 год
Наименование кредитной организации
Коммерческий банк ЭРГОБАНК (Общество с ограниченной ответственностью)
Регистрационный номер
2856
БИК
44525861
Почтовый адрес
109012, Москва, Старопанский пер., д. 4 стр.1, 2
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | ||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 82 436 | 42 080 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 465 574 | 183 326 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -210 248 | -40 849 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 49 170 | 25 323 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -5 511 | -6 115 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 6 445 | -3 483 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 6 590 | 8 692 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы | 2 561 | 12 114 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -217 590 | -125 408 |
| 1.1.10 | Расход (возмещение) по налогам | -14 555 | -11 520 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 50 338 | 325 052 |
| 1.2.1 | Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -35 407 | -10 698 |
| 1.2.2 | Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -75 663 | -649 594 |
| 1.2.3 | Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -1 850 630 | -904 660 |
| 1.2.4 | Чистый прирост (снижение) по прочим активам | -11 627 | -33 515 |
| 1.2.5 | Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | -85 495 | 520 542 |
| 1.2.6 | Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 0 | -1 454 |
| 1.2.7 | Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 2 089 630 | 1 258 069 |
| 1.2.8 | Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -179 | 179 |
| 1.2.9 | Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 24 764 | 148 188 |
| 1.2.10 | Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -5 055 | -2 005 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 132 774 | 367 132 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | ||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 1 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -12 852 | -9 968 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 0 | 0 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -12 852 | -9 967 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | ||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 155 000 | 0 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 155 000 | 0 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 30 199 | -1 862 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 305 121 | 355 303 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 430 903 | 75 600 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 736 024 | 430 903 |
Страница была полезной?