Отчёт о движении денежных средств за 2013 год
Наименование кредитной организации
КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК АГРОПРОМКРЕДИТ (Открытое акционерное общество)
Регистрационный номер
2880
БИК
44579710
Почтовый адрес
140083,Московская область, г.Лыткарино, мкр-н 5, квартал 2, д.13
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | ||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 99 292 | -91 253 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 2 687 823 | 2 186 022 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -1 623 665 | -976 798 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 287 034 | 272 903 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -54 071 | -41 373 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 45 572 | -8 636 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | -6 | -19 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 132 185 | 3 639 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы | 190 928 | 25 631 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -1 492 838 | -1 475 122 |
| 1.1.10 | Расход (возмещение) по налогам | -73 670 | -77 500 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -491 292 | 1 883 781 |
| 1.2.1 | Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 17 723 | -52 955 |
| 1.2.2 | Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -792 220 | -297 198 |
| 1.2.3 | Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -4 624 421 | -2 575 109 |
| 1.2.4 | Чистый прирост (снижение) по прочим активам | -494 884 | 914 110 |
| 1.2.5 | Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 1 093 158 | 2 344 030 |
| 1.2.6 | Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 104 108 | 0 |
| 1.2.7 | Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 3 866 912 | 1 608 736 |
| 1.2.8 | Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.9 | Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 348 757 | -35 513 |
| 1.2.10 | Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -10 425 | -22 320 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -392 000 | 1 792 528 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | ||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -18 | -600 322 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 124 428 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -16 283 | -13 773 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 24 094 | 31 347 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 132 221 | -582 748 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | ||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 165 836 | -45 394 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -93 943 | 1 164 386 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 2 833 964 | 1 669 578 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 2 740 021 | 2 833 964 |
Страница была полезной?