Отчёт о движении денежных средств за 2013 год
Наименование кредитной организации
Коммерческий Банк Кремлевский Общество с Ограниченной Ответственностью
Регистрационный номер
2905
БИК
44579196
Почтовый адрес
121099 г.Москва 1-й Николощеповский пер. дом 6 стр.1
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | ||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 36 072 | 113 763 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 456 788 | 428 048 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -195 392 | -202 559 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 156 480 | 127 599 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -6 649 | -7 182 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 17 421 | -1 148 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 7 119 | 72 723 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы | 5 528 | 1 550 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -365 188 | -300 991 |
| 1.1.10 | Расход (возмещение) по налогам | -40 035 | -4 277 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 791 144 | -1 240 052 |
| 1.2.1 | Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 16 135 | -4 312 |
| 1.2.2 | Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 1 015 926 | -642 745 |
| 1.2.3 | Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -101 862 | -281 557 |
| 1.2.4 | Чистый прирост (снижение) по прочим активам | -8 862 | 7 597 |
| 1.2.5 | Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 |
| 1.2.6 | Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 0 | 0 |
| 1.2.7 | Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -678 120 | -257 164 |
| 1.2.8 | Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.9 | Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 547 884 | -72 709 |
| 1.2.10 | Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 43 | 10 838 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 827 216 | -1 126 289 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | ||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 1 285 | 0 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -6 200 | -1 470 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 0 | 0 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -4 915 | -1 470 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | ||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 119 535 | -123 638 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 941 836 | -1 251 397 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 1 404 776 | 2 656 173 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 2 346 612 | 1 404 776 |
Страница была полезной?