Отчёт о движении денежных средств за 2013 год
Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий Банк БФГ-Кредит
Регистрационный номер
3068
БИК
44579162
Почтовый адрес
121165, г.Москва, Кутузовский пр-т, 35/30
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | ||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 1 762 996 | 1 044 667 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 3 485 598 | 2 549 930 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -1 396 547 | -850 067 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 148 092 | 160 417 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -20 517 | -17 442 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -88 121 | -151 316 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 4 639 | 42 563 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы | 635 033 | 3 070 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -736 577 | -588 369 |
| 1.1.10 | Расход (возмещение) по налогам | -268 604 | -104 119 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -716 729 | -1 087 232 |
| 1.2.1 | Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -42 466 | -20 194 |
| 1.2.2 | Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -811 276 | -507 642 |
| 1.2.3 | Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -9 585 219 | -979 295 |
| 1.2.4 | Чистый прирост (снижение) по прочим активам | 1 322 659 | -1 349 632 |
| 1.2.5 | Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 648 453 | 759 036 |
| 1.2.6 | Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -730 027 | -849 833 |
| 1.2.7 | Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 6 942 498 | 1 536 138 |
| 1.2.8 | Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.9 | Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 1 750 857 | 236 156 |
| 1.2.10 | Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -212 208 | 88 034 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 1 046 267 | -42 565 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | ||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 330 | -90 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -824 165 | -74 259 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 3 657 | 955 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -820 178 | -73 394 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | ||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 256 189 | -98 695 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 482 278 | -214 654 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 3 252 228 | 3 466 882 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 3 734 506 | 3 252 228 |
Страница была полезной?