Отчёт о движении денежных средств за 2013 год
Наименование кредитной организации
Открытое акционерное общество Национальный банк «ТРАСТ»
Регистрационный номер
3279
БИК
44585592
Почтовый адрес
105066 РФ, г. Москва, ул. Спартаковская, д. 5 стр. 1
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | ||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 15 588 364 | 5 839 539 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 33 165 725 | 24 943 279 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -13 480 648 | -12 888 705 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 10 051 353 | 11 138 148 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -990 998 | -976 481 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 636 449 | 350 703 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | -564 433 | -820 787 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы | 3 186 459 | 233 433 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -15 582 523 | -15 378 376 |
| 1.1.10 | Расход (возмещение) по налогам | -833 020 | -761 675 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -14 142 183 | -6 737 720 |
| 1.2.1 | Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 318 171 | 9 592 |
| 1.2.2 | Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -5 401 672 | 7 976 701 |
| 1.2.3 | Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -30 951 513 | -10 757 095 |
| 1.2.4 | Чистый прирост (снижение) по прочим активам | 467 166 | 1 249 446 |
| 1.2.5 | Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 15 175 306 | -8 008 196 |
| 1.2.6 | Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 283 768 | -16 688 |
| 1.2.7 | Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 5 503 445 | 2 322 818 |
| 1.2.8 | Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 2 003 673 | 0 |
| 1.2.9 | Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -1 419 217 | 252 340 |
| 1.2.10 | Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -121 310 | 233 362 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 1 446 181 | -898 181 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | ||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -8 830 278 | -4 113 669 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 9 696 429 | 5 105 969 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | -6 386 060 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -975 531 | -351 883 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 111 084 | 225 722 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 83 156 | 59 362 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 84 860 | -5 460 559 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | ||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 29 080 | -52 555 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 1 560 121 | -6 411 295 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 7 677 248 | 14 088 543 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 9 237 369 | 7 677 248 |
Страница была полезной?