Отчёт о движении денежных средств за 2013 год
Наименование кредитной организации
«Коммерческий банк развития» (Общество с ограниченной ответственностью)
Регистрационный номер
3364
БИК
44599427
Почтовый адрес
111250, г. Москва, ул. Госпитальная, д. 10, стр. 1
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | ||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 31 998 | -55 979 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 225 806 | 326 106 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -92 542 | -150 296 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 33 792 | 30 990 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -4 808 | -4 313 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 38 500 | -31 956 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 6 199 | 13 687 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы | 617 | 4 591 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -160 655 | -223 320 |
| 1.1.10 | Расход (возмещение) по налогам | -14 911 | -21 468 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 31 878 | -183 530 |
| 1.2.1 | Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -3 463 | 18 449 |
| 1.2.2 | Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -342 147 | 1 037 511 |
| 1.2.3 | Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 237 010 | 203 251 |
| 1.2.4 | Чистый прирост (снижение) по прочим активам | -190 350 | -11 592 |
| 1.2.5 | Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 |
| 1.2.6 | Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 253 594 | -566 214 |
| 1.2.7 | Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 31 789 | -862 518 |
| 1.2.8 | Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.9 | Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 0 | 0 |
| 1.2.10 | Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 45 445 | -2 417 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 63 876 | -239 509 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | ||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -11 327 | -6 646 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 6 709 | 3 518 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -4 618 | -3 128 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | ||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | -10 735 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 10 735 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 10 735 | -10 735 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 8 767 | -7 354 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 78 760 | -260 726 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 428 750 | 689 476 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 507 510 | 428 750 |
Страница была полезной?