Отчёт о движении денежных средств за 2013 год
Наименование кредитной организации
Закрытое акционерное общество «Фора-Оппортюнити Русский Банк»
Регистрационный номер
3457
БИК
42202720
Почтовый адрес
603000, Н.Новгород,М.Горького,117
Код формы 0409814
Номер строки | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
---|---|---|---|
1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | ||
1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 220 717 | 128 836 |
1.1.1 | Проценты полученные | 833 480 | 660 139 |
1.1.2 | Проценты уплаченные | -273 249 | -209 356 |
1.1.3 | Комиссии полученные | 98 546 | 57 619 |
1.1.4 | Комиссии уплаченные | -11 717 | -14 108 |
1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 0 | 2 679 |
1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 3 117 | 2 201 |
1.1.8 | Прочие операционные доходы | 3 189 | 824 |
1.1.9 | Операционные расходы | -414 574 | -359 156 |
1.1.10 | Расход (возмещение) по налогам | -18 075 | -12 006 |
1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -399 765 | 278 978 |
1.2.1 | Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 4 966 | -9 269 |
1.2.2 | Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
1.2.3 | Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -323 231 | -539 624 |
1.2.4 | Чистый прирост (снижение) по прочим активам | -24 579 | -3 021 |
1.2.5 | Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 |
1.2.6 | Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 21 744 | 9 999 |
1.2.7 | Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 5 508 | 686 157 |
1.2.8 | Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
1.2.9 | Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -88 417 | 134 503 |
1.2.10 | Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 4 244 | 233 |
1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -179 048 | 407 814 |
2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | ||
2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | |
2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | |
2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | |
2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | |
2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -20 239 | -27 729 |
2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 1 217 | 278 |
2.7 | Дивиденды полученные | ||
2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -19 022 | -27 451 |
3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | ||
3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 85 044 | 0 |
3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 |
3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 85 044 | 0 |
4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 15 215 | -11 364 |
5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -97 811 | 368 999 |
5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 513 798 | 144 799 |
5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 415 987 | 513 798 |
Страница была полезной?