Отчёт о движении денежных средств за 2013 год
Наименование кредитной организации
ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «БАНК „САНКТ-ПЕТЕРБУРГ“
Регистрационный номер
436
БИК
44030790
Почтовый адрес
195112, город Санкт-Петербург, проспект Малоохтинский, д.64, лит.А
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | ||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 7 620 302 | 6 931 330 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 30 933 330 | 27 247 484 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -17 325 746 | -15 556 873 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 3 108 297 | 2 847 408 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -667 302 | -472 165 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -502 708 | -1 189 000 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 293 234 | -156 688 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы | 334 579 | 218 829 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -6 395 289 | -5 689 248 |
| 1.1.10 | Расход (возмещение) по налогам | -2 158 093 | -318 417 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -21 629 284 | 8 812 398 |
| 1.2.1 | Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 325 433 | -147 206 |
| 1.2.2 | Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -20 695 773 | -2 945 465 |
| 1.2.3 | Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -52 153 594 | -17 599 638 |
| 1.2.4 | Чистый прирост (снижение) по прочим активам | -2 402 264 | 646 823 |
| 1.2.5 | Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 23 511 785 | 21 038 809 |
| 1.2.6 | Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -8 268 313 | 3 917 806 |
| 1.2.7 | Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 29 544 647 | 1 062 424 |
| 1.2.8 | Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 6 344 725 | 4 766 385 |
| 1.2.9 | Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 2 353 250 | -2 142 470 |
| 1.2.10 | Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -189 180 | 214 930 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -14 008 982 | 15 743 728 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | ||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -3 359 908 | -2 671 304 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 3 741 589 | 7 634 724 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 124 596 | -758 780 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 813 850 | 508 836 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -794 373 | -734 604 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 6 772 | 330 915 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 532 526 | 4 309 787 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | ||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 3 018 587 | 0 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | -866 762 | -817 378 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 2 151 825 | -817 378 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 2 544 748 | 1 115 208 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -8 779 883 | 20 351 345 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 38 420 274 | 18 068 929 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 29 640 391 | 38 420 274 |
Страница была полезной?