Отчёт о движении денежных средств за 2013 год
Наименование кредитной организации
Открытое акционерное общество Банк «АЛЕКСАНДРОВСКИЙ»
Регистрационный номер
53
БИК
44030755
Почтовый адрес
Россия, 191119, Санкт-Петербург, Загородный пр., 46,корпус 2, литер Б
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | ||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 137 479 | 319 393 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 1 268 849 | 1 175 558 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -511 608 | -548 295 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 183 038 | 177 883 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -50 185 | -42 581 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -8 994 | -9 696 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | -16 961 | 192 827 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы | 12 155 | 10 043 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -670 172 | -581 263 |
| 1.1.10 | Расход (возмещение) по налогам | -68 643 | -55 083 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -1 388 705 | -2 042 532 |
| 1.2.1 | Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 231 118 | -71 403 |
| 1.2.2 | Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -53 027 | 154 846 |
| 1.2.3 | Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -1 502 852 | -2 442 017 |
| 1.2.4 | Чистый прирост (снижение) по прочим активам | 85 720 | -63 312 |
| 1.2.5 | Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 |
| 1.2.6 | Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 0 | -29 000 |
| 1.2.7 | Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -145 582 | 427 546 |
| 1.2.8 | Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.9 | Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -745 | -28 354 |
| 1.2.10 | Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -3 337 | 9 162 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -1 251 226 | -1 723 139 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | ||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 8 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -96 957 | -12 213 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 4 849 | 12 550 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -92 108 | 345 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | ||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 30 000 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | -4 713 | -6 259 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | -4 713 | 23 741 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 213 974 | -132 983 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -1 134 073 | -1 832 036 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 2 376 103 | 4 208 139 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 1 242 030 | 2 376 103 |
Страница была полезной?