Отчёт о движении денежных средств за 2013 год
Наименование кредитной организации
Открытое акционерное общество Банк «Кузнецкий»
Регистрационный номер
609
БИК
45655707
Почтовый адрес
440000, г.Пенза, ул.Красная,104
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | ||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 108 912 | 105 078 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 445 975 | 342 089 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -236 798 | -154 809 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 171 450 | 148 364 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -17 043 | -9 823 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 6 818 | 3 024 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 1 980 | 0 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы | 9 984 | 5 679 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -245 902 | -212 501 |
| 1.1.10 | Расход (возмещение) по налогам | -27 552 | -16 945 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 141 501 | 308 553 |
| 1.2.1 | Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -10 556 | -9 559 |
| 1.2.2 | Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 142 301 | -5 926 |
| 1.2.3 | Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -660 896 | -282 008 |
| 1.2.4 | Чистый прирост (снижение) по прочим активам | -51 496 | -9 199 |
| 1.2.5 | Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 |
| 1.2.6 | Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 4 166 | -25 000 |
| 1.2.7 | Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 645 220 | 645 799 |
| 1.2.8 | Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.9 | Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 70 999 | -120 |
| 1.2.10 | Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 1 763 | -5 434 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 250 413 | 413 631 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | ||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -49 013 | -204 294 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 202 111 | 0 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -27 846 | -80 191 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 1 441 | 104 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 126 693 | -284 381 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | ||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 12 829 | 19 329 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | -2 684 | -4 716 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 10 145 | 14 613 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 102 | 0 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 387 353 | 143 863 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 312 940 | 169 077 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 700 293 | 312 940 |
Страница была полезной?