Отчёт о движении денежных средств за 2013 год
Наименование кредитной организации
Открытое акционерное общество коммерческий банк «Ассоциация»
Регистрационный номер
732
БИК
42282751
Почтовый адрес
603000, г.Нижний Новгород, ул. М.Горького, д.61
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | ||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 176 960 | 125 656 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 666 867 | 553 766 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -357 129 | -272 345 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 102 596 | 87 707 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -10 395 | -8 104 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 0 | 2 344 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 61 975 | 11 212 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы | 2 336 | 3 997 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -261 967 | -226 294 |
| 1.1.10 | Расход (возмещение) по налогам | -27 323 | -26 627 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 457 185 | -456 285 |
| 1.2.1 | Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -3 520 | -4 790 |
| 1.2.2 | Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.3 | Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -823 176 | -750 570 |
| 1.2.4 | Чистый прирост (снижение) по прочим активам | -8 361 | -259 |
| 1.2.5 | Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 |
| 1.2.6 | Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -213 158 | 464 624 |
| 1.2.7 | Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 1 906 173 | -128 994 |
| 1.2.8 | Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.9 | Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 0 | -179 520 |
| 1.2.10 | Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -400 773 | 143 224 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 634 145 | -330 629 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | ||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -41 447 | -39 120 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 290 | 643 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -41 157 | -38 477 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | ||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 2 001 | 305 749 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | -23 765 | -17 233 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | -21 764 | 288 516 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 4 185 | -4 996 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 575 409 | -85 586 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 573 066 | 658 652 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 1 148 475 | 573 066 |
Страница была полезной?