Отчёт о движении денежных средств за 2013 год
Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью «Кетовский коммерческий банк»
Регистрационный номер
842
БИК
43735821
Почтовый адрес
Российская Федерация, Курганская область, с.Кетово, ул.Красина, 19
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | ||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 88 294 | 97 469 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 183 958 | 162 166 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -65 393 | -41 520 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 65 691 | 51 960 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -928 | -842 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 0 | 11 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 772 | 0 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы | 360 | 3 178 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -81 353 | -62 126 |
| 1.1.10 | Расход (возмещение) по налогам | -14 813 | -15 358 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 90 294 | -66 193 |
| 1.2.1 | Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -1 213 | -1 274 |
| 1.2.2 | Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.3 | Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -258 180 | -136 274 |
| 1.2.4 | Чистый прирост (снижение) по прочим активам | 1 486 | -1 807 |
| 1.2.5 | Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 |
| 1.2.6 | Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 0 | -791 |
| 1.2.7 | Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 359 953 | 91 934 |
| 1.2.8 | Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.9 | Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -12 000 | -18 000 |
| 1.2.10 | Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 248 | 19 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 178 588 | 31 276 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | ||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -10 000 | 0 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -33 256 | -540 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 0 | 0 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -43 256 | -540 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | ||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 10 000 | 10 200 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | -5 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 1 005 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | -8 444 | -6 514 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 1 556 | 4 686 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 508 | 0 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 137 396 | 35 422 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 217 173 | 181 751 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 354 569 | 217 173 |
Страница была полезной?