Отчёт о движении денежных средств за 2013 год

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк «Долинск» (закрытое акционерное общество)

Регистрационный номер

857

БИК

46401727

Почтовый адрес

693007, г.Южно-Сахалинск, пр.Мира, 119а

Код формы 0409814

тыс. руб.

Номер строки	Наименование статей	Денежные потоки за отчётный период	Денежные потоки за предыдущий отчётный период
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:	20 031	27 237
1.1.1	Проценты полученные	233 867	179 952
1.1.2	Проценты уплаченные	-103 649	-82 792
1.1.3	Комиссии полученные	133 204	127 587
1.1.4	Комиссии уплаченные	-11 913	-10 555
1.1.5	Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи
1.1.6	Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения
1.1.7	Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой	25 848	31 618
1.1.8	Прочие операционные доходы	6 322	4 895
1.1.9	Операционные расходы	-249 740	-209 244
1.1.10	Расход (возмещение) по налогам	-13 908	-14 224
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	-10 935	556 854
1.2.1	Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России	-9 235	897
1.2.2	Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.3	Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности	-422 918	137 340
1.2.4	Чистый прирост (снижение) по прочим активам	-27 347	-5 140
1.2.5	Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России
1.2.6	Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций
1.2.7	Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями	174 732	425 414
1.2.8	Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.9	Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам
1.2.10	Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам	273 833	-1 657
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)	9 096	584 091
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	-10 742	-7 794
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	627	85
2.7	Дивиденды полученные
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)	-10 115	-7 709
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников)
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.4	Выплаченные дивиденды
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	-250	-324
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	-1 269	576 058
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года	1 162 812	586 754
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года	1 161 543	1 162 812

Страница была полезной?