Отчёт о движении денежных средств за 2013 год
Наименование кредитной организации
КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК «КАНСКИЙ» общество с ограниченной ответственностью
Регистрационный номер
860
БИК
40407427
Почтовый адрес
662520, Красноярский край, Березовский р-н, п. Березовка, 5 км а/д Красноярск-Железногорск
Код формы 0409814
тыс. руб.
Номер строки | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
---|---|---|---|
1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | ||
1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | -2 740 | 7 402 |
1.1.1 | Проценты полученные | 248 818 | 147 207 |
1.1.2 | Проценты уплаченные | -117 096 | -58 209 |
1.1.3 | Комиссии полученные | 37 416 | 67 187 |
1.1.4 | Комиссии уплаченные | -10 798 | -9 022 |
1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 0 | 0 |
1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 5 674 | 6 102 |
1.1.8 | Прочие операционные доходы | 4 316 | 5 014 |
1.1.9 | Операционные расходы | -164 320 | -146 673 |
1.1.10 | Расход (возмещение) по налогам | -6 750 | -4 204 |
1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -71 738 | 78 125 |
1.2.1 | Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -17 017 | -15 519 |
1.2.2 | Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
1.2.3 | Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -420 376 | -394 090 |
1.2.4 | Чистый прирост (снижение) по прочим активам | 19 977 | -21 309 |
1.2.5 | Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 |
1.2.6 | Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 0 | 0 |
1.2.7 | Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 347 926 | 511 327 |
1.2.8 | Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
1.2.9 | Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 0 | 0 |
1.2.10 | Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -2 248 | -2 284 |
1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -74 478 | 85 527 |
2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | ||
2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | -12 808 |
2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 1 018 | 11 741 |
2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -12 740 | -6 250 |
2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 2 496 | 835 |
2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 |
2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -9 226 | -6 482 |
3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | ||
3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 |
3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 |
3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 |
4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 1 921 | -2 633 |
5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -81 783 | 76 412 |
5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 286 817 | 210 405 |
5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 205 034 | 286 817 |
Страница была полезной?