Отчёт о движении денежных средств на 1 января 2015 года
Наименование кредитной организации
БАНК «НЕЙВА» Общество с ограниченной ответственностью
Регистрационный номер
1293
БИК
46577774
Почтовый адрес
620142, г.Екатеринбург, ул.Чапаева,3А
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 1.4.30 | -103 845 | 37 617 |
| 1.1.1 | проценты полученные | 364 368 | 353 378 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -153 412 | -139 114 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 254 486 | 290 543 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -37 766 | -38 360 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -890 | -107 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | -60 581 | 31 442 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 13 985 | 23 549 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -440 024 | -445 451 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -44 011 | -38 263 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 1.4.30 | -255 320 | -392 772 |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 7 742 | -1 758 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -58 814 | 10 429 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 105 581 | -648 735 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 38 113 | -16 529 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | -385 000 | 385 000 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 2 993 | -288 795 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 258 888 | 26 168 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -240 748 | 105 078 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 15 927 | 36 370 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -359 165 | -355 155 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 1.4.30 | -579 824 | -2 947 337 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 1.4.30 | 1 312 306 | 2 640 406 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 1.4.30 | 0 | -189 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 1.4.30 | 0 | 130 173 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 1.4.30 | -12 977 | -11 994 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 1.4.30 | 3 836 | 1 312 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 723 341 | -187 629 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 1.4.30 | -20 800 | -17 600 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 1.4.30 | -20 800 | -17 600 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 1.4.30 | 255 117 | 62 933 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 1.4.30 | 598 493 | -497 451 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 868 757 | 1 366 208 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 1 467 250 | 868 757 |
Страница была полезной?