Отчёт о движении денежных средств на 1 января 2015 года
Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк «Уральский межрегиональный банк»
Регистрационный номер
1441
БИК
46577912
Почтовый адрес
620062, г. Екатеринбург, ул. Генеральская, д,3
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 29 720 | -35 947 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 595 375 | 353 560 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -449 775 | -254 384 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 15 861 | 17 795 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -8 642 | -7 354 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -1 371 | -19 413 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | -8 412 | -5 312 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 7 016 | 14 608 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -90 083 | -94 741 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -30 249 | -40 706 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -1 326 163 | 3 387 777 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 3 937 | -2 280 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 742 794 | 223 744 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 17 922 | 31 509 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | -300 000 | 2 215 000 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -446 090 | 637 166 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -1 344 912 | 282 226 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 0 | 0 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 186 | 412 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -1 296 443 | 3 351 830 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -7 486 141 | -12 453 524 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 8 766 331 | 9 112 077 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | -19 573 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -257 | -250 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 0 | 0 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 1 260 360 | -3 341 697 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 10 194 | 222 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -25 889 | 10 355 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 177 276 | 166 921 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 151 387 | 177 276 |
Страница была полезной?