Отчёт о движении денежных средств на 1 января 2015 года
Наименование кредитной организации
Акционерное общество коммерческий банк Ланта-Банк
Регистрационный номер
1920
БИК
44525348
Почтовый адрес
115184, Москва, ул.Новокузнецкая, д.9, стр.2
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 601 254 | -519 241 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 1 348 294 | 1 124 831 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -487 322 | -479 856 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 538 685 | 473 663 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -54 817 | -47 102 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 692 757 | -812 522 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | ||
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | -362 245 | 73 522 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 3 584 366 | 2 605 346 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -4 564 847 | -3 375 849 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -93 617 | -81 274 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -2 098 661 | 1 068 425 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -362 631 | -49 201 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 25 680 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 351 411 | -2 746 335 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 497 860 | -243 622 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | -988 644 | 1 210 257 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -165 555 | -249 467 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -1 103 648 | 2 608 079 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | ||
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 37 410 | 167 831 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -364 864 | 345 203 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -1 497 407 | 549 184 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -10 193 233 | -34 134 922 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 12 428 656 | 33 504 727 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | ||
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | ||
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -22 016 | -75 869 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 455 | ||
| 2.7 | Дивиденды полученные | 32 | ||
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 2 213 894 | -706 064 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | ||
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | ||
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | ||
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | -2 095 | -2 096 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | -2 095 | -2 096 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 1 588 325 | 79 472 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 2 302 717 | -79 504 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 3 306 916 | 3 386 420 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 5 609 633 | 3 306 916 |
Страница была полезной?