Отчёт о движении денежных средств на 1 января 2015 года

Наименование кредитной организации

Банк «СЕРВИС РЕЗЕРВ» (акционерное общество)

Регистрационный номер

2034

БИК

44583963

Почтовый адрес

119071, г. Москва,ул. Орджоникидзе, д.10

Код формы 0409814

тыс. руб.

Номер строки	Наименование статей	Денежные потоки за отчётный период	Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:	-72 151	-38 299
1.1.1	проценты полученные	73 097	79 135
1.1.2	проценты уплаченные	-12 180	-14 819
1.1.3	комиссии полученные	16 998	19 651
1.1.4	комиссии уплаченные	-4 972	-6 517
1.1.5	доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи	0	0
1.1.6	доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения	0	0
1.1.7	доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой	-20 873	9 014
1.1.8	прочие операционные доходы	1 193	871
1.1.9	операционные расходы	-113 691	-113 528
1.1.10	расход (возмещение) по налогам	-11 723	-12 106
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	-112 885	-377 521
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России	6 555	4 665
1.2.2	чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности	75 399	-59 396
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам	48 339	-57 691
1.2.5	чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России	0	0
1.2.6	чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций	0	0
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями	-155 338	-367 795
1.2.8	чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0
1.2.9	чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам	-86 001	103 001
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам	-1 839	307
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)	-185 036	-415 820
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	0	0
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	0	0
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	0	0
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	0	0
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	-1 400	-3 313
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	0	24
2.7	Дивиденды полученные	0	0
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)	-1 400	-3 289
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал	0	0
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)	0	0
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)	0	0
3.4	Выплаченные дивиденды	0	-24 871
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)	0	-24 871
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	103 964	67 644
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	-82 472	-376 336
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода	632 738	1 009 074
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	550 266	632 738

Страница была полезной?