Отчёт о движении денежных средств на 1 января 2015 года
Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью «Промышленный регональный банк»
Регистрационный номер
2123
БИК
46902727
Почтовый адрес
634009, г.Томск, пер.Войкова, 2а
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 99 687 | 93 610 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 576 731 | 380 579 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -317 017 | -198 216 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 200 191 | 154 965 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -21 272 | -16 247 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -705 | 1 704 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 1 030 | 1 987 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 14 778 | 14 555 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 3 705 | 4 363 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -331 969 | -218 568 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -25 785 | -31 512 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -764 630 | 565 351 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -20 506 | -3 886 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -84 798 | -112 227 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -1 218 092 | 346 605 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -327 648 | 2 680 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | |||
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 53 | 60 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 869 067 | 326 798 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 26 160 | 5 000 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -8 866 | 321 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -664 943 | 658 961 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -121 065 | -86 214 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 40 889 | 250 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | |||
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | |||
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -44 085 | -126 635 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 8 531 | 67 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | |||
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -115 730 | -212 532 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 425 000 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | |||
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 20 000 | ||
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | ||
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 425 000 | 20 000 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 151 957 | -9 728 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -203 716 | 456 701 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 960 565 | 503 864 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 18 | 756 849 | 960 565 |
Страница была полезной?