Отчёт о движении денежных средств на 1 января 2015 года
Наименование кредитной организации
Акционерный коммерческий банк «Спурт» (Открытое акционерное общество)
Регистрационный номер
2207
БИК
49205858
Почтовый адрес
420107, г.Казань, ул.Спартаковская, д.2
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 1 000 169 | 309 122 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 2 290 970 | 2 033 230 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -1 210 455 | -1 114 995 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 146 822 | 106 303 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -96 558 | -92 313 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -33 356 | 26 785 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | -29 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 541 181 | -18 264 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 15 510 | 13 441 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -568 565 | -574 051 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -85 351 | -71 014 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 2 514 113 | 1 291 376 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 2 167 | 27 728 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 603 237 | 1 325 105 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -468 799 | -223 078 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -449 936 | -422 096 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 1 285 275 | 101 396 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 1 193 978 | -1 911 996 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 636 433 | 2 351 911 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -201 716 | 201 716 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -181 179 | -175 213 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 94 653 | 15 903 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 3 514 282 | 1 600 498 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -4 039 746 | -2 912 638 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 1 847 602 | 1 511 868 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | -111 814 | -107 160 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 100 346 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -58 357 | -21 927 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 1 534 | 397 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -2 360 781 | -1 429 114 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | -28 000 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | -28 000 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -627 149 | -28 421 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 498 352 | 142 963 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 1 156 567 | 1 013 604 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 21 | 1 654 919 | 1 156 567 |
Страница была полезной?