Отчёт о движении денежных средств на 1 января 2015 года
Наименование кредитной организации
Открытое акционерное общество БАНК УРАЛСИБ
Регистрационный номер
2275
БИК
44525787
Почтовый адрес
119048, г. Москва, ул. Ефремова, д. 8
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 22 921 063 | 2 768 724 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 32 645 254 | 34 217 207 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -16 689 173 | -19 312 308 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 12 974 913 | 12 447 600 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -5 018 427 | -4 288 822 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 2 552 123 | 0 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 15 019 219 | 1 276 835 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 1 656 118 | 908 965 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -17 932 805 | -20 745 704 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -2 286 159 | -1 735 049 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -19 270 451 | 9 951 247 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 24 437 | 2 044 998 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 14 135 782 | 66 607 058 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 643 063 | -464 711 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | -1 805 000 | 6 066 614 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -6 881 193 | -12 631 601 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -12 523 329 | -43 643 535 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -12 444 629 | -8 013 347 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -419 582 | -14 229 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 9. | 3 650 612 | 12 719 971 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -79 088 082 | -194 496 345 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 88 826 108 | 190 784 454 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 33 940 | 83 065 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -803 618 | -668 696 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 486 397 | 244 825 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 987 | 45 000 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 9. | 9 455 732 | -4 007 697 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | -538 047 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | -538 047 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 6 060 900 | 777 220 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 19 167 244 | 8 951 447 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 9., 6.1 | 50 559 414 | 41 607 967 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 9., 6.1 | 69 726 658 | 50 559 414 |
Страница была полезной?