Отчёт о движении денежных средств на 1 января 2015 года
Наименование кредитной организации
Банк СОЮЗ (акционерное общество)
Регистрационный номер
2307
БИК
44585122
Почтовый адрес
127055, г.Москва, ул.Сущевская, д.27, стр.1
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 1 452 264 | 2 123 259 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 8 707 872 | 8 440 455 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -4 905 154 | -4 495 012 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 670 557 | 405 040 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -159 475 | -131 289 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -2 886 | -27 904 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | -213 997 | 119 358 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 224 486 | 210 997 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -2 806 900 | -2 265 083 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -62 239 | -133 303 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 330 706 | 853 879 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -217 937 | -175 751 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -1 773 836 | -7 917 922 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -430 587 | -416 995 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | -1 467 019 | 2 235 685 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 42 126 | -247 035 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 2 798 476 | 4 775 877 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 1 353 708 | 2 589 495 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 25 775 | 10 525 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 1 782 970 | 2 977 138 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -14 828 191 | -148 313 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 15 948 316 | 35 841 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | -1 800 760 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 984 749 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -176 187 | -67 613 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 1 976 | 2 190 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 1 930 663 | -1 978 655 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 664 697 | 27 847 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 4 378 330 | 1 026 330 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 4 425 188 | 3 398 858 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 8 803 518 | 4 425 188 |
Страница была полезной?