Отчёт о движении денежных средств на 1 января 2015 года
Наименование кредитной организации
ПромТрансБанк (Общество с ограниченной ответственностью)
Регистрационный номер
2638
БИК
48073846
Почтовый адрес
Россия, Республика Башкортостан, 450008, Уфа, ул. Ленина, д.70
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | -551 923 | 372 464 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 1 323 405 | 1 222 221 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -552 878 | -564 124 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 115 552 | 116 052 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -15 715 | -13 634 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -1 004 953 | 104 996 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | -691 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 55 907 | 16 199 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 22 501 | 3 834 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -409 454 | -467 052 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -85 597 | -46 028 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 327 157 | 220 085 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 4 326 | -4 579 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 1 568 780 | 149 581 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -74 993 | -1 519 713 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 867 952 | -10 755 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 0 | 0 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -1 215 444 | 1 611 363 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 0 | -15 075 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -823 464 | 9 263 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -224 766 | 592 549 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -1 017 247 | -763 543 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 3 846 396 | 835 374 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | -3 048 992 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 30 063 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -89 730 | 10 154 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 274 | 12 434 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 8 652 | 187 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -270 584 | 94 606 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 50 000 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 50 000 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 138 761 | 12 582 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 7 | -356 589 | 749 737 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 1 739 279 | 989 542 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 1 382 690 | 1 739 279 |
Страница была полезной?