Отчёт о движении денежных средств на 1 января 2015 года
Наименование кредитной организации
Акционерный коммерческий банк СЛАВИЯ (закрытое акционерное общество)
Регистрационный номер
2664
БИК
44579318
Почтовый адрес
117292, г. Москва, ул. Кедрова, д. 5 А
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 26 881 | 127 380 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 758 983 | 790 897 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -415 357 | -350 668 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 154 033 | 211 076 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -32 390 | -36 960 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -18 991 | 0 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 152 348 | 59 205 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 36 364 | 9 360 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -585 242 | -513 950 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -22 867 | -41 580 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -327 680 | 352 944 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 18 061 | -126 529 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -292 978 | 1 181 665 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 45 167 | -6 036 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 53 187 | 831 108 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 90 437 | -523 903 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -336 615 | -922 400 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 112 348 | -82 409 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -17 287 | 1 448 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -300 799 | 480 324 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -1 187 304 | -2 479 269 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 1 541 234 | 1 556 938 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -177 688 | -96 483 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -1 557 | -667 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 174 685 | -1 019 481 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 49 041 | -8 633 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -77 073 | -547 790 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 9 | 1 067 096 | 1 614 886 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 9 | 990 023 | 1 067 096 |
Страница была полезной?