Отчёт о движении денежных средств на 1 января 2015 года
Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью Банк Корпоративного Финансирования
Регистрационный номер
2684
БИК
44579215
Почтовый адрес
125047, г. Москва, 1-ая Тверская-Ямская, д.21
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 428 306 | 124 867 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 794 663 | 567 172 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -507 970 | -241 887 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 90 471 | 58 940 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -22 676 | -18 088 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 17 702 | 34 867 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 225 303 | 28 713 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 155 103 | -2 117 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -301 580 | -280 051 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -22 710 | -22 682 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 392 808 | 1 530 045 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -17 527 | 5 847 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -2 314 | 89 706 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -1 230 731 | -547 838 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 36 070 | 2 796 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 425 319 | 1 328 957 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -111 076 | -70 462 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 1 759 545 | 739 402 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 208 337 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -147 498 | -14 990 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -527 317 | -3 373 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 821 114 | 1 654 912 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -65 106 441 | -38 956 326 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 64 231 144 | 37 574 940 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 36 861 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -29 417 | -1 777 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 1 372 | 94 812 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -866 481 | -1 288 351 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -205 377 | 9 747 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -250 744 | 376 308 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 859 436 | 483 128 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 608 692 | 859 436 |
Страница была полезной?