Отчёт о движении денежных средств на 1 января 2015 года
Наименование кредитной организации
КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК «ЮНИАСТРУМ БАНК» (ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ)
Регистрационный номер
2771
БИК
44585184
Почтовый адрес
127473, г. Москва, Суворовская пл., д.1
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | п.4.5 | 389 561 | 1 340 986 |
| 1.1.1 | проценты полученные | 8 157 760 | 8 373 987 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -4 121 981 | -4 149 706 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 937 417 | 1 156 071 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -152 731 | -148 823 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -99 | -84 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | -3 078 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 76 381 | 188 336 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 269 830 | 73 059 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -4 939 300 | -3 918 385 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | 165 362 | -233 469 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | п.4.5 | -291 110 | -3 484 991 |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 76 921 | 1 909 124 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 99 | -59 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 14 661 461 | 17 586 703 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -875 078 | 461 530 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -7 991 318 | -11 609 187 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -6 121 847 | -10 295 414 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 107 999 | -1 128 419 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -149 347 | -409 269 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | п.4.5 | 98 451 | -2 144 005 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 2 | 1 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 93 068 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -599 422 | -618 560 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 269 203 | 151 695 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 1 062 | 1 381 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -236 087 | -465 483 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 2 086 777 | 286 441 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 1 949 142 | -2 323 047 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 5 614 977 | 7 938 024 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 7 564 119 | 5 614 977 |
Страница была полезной?