Отчёт о движении денежных средств на 1 января 2015 года
Наименование кредитной организации
Государственный специализированный Российский экспортно-импортный банк
Регистрационный номер
2790
БИК
44585176
Почтовый адрес
119121, Москва, 3-й Неопалимовский переулок, д.13, стр.1
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | -282 829 | -80 271 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 594 225 | 683 058 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | 300 555 | 286 568 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 107 612 | 59 598 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | 3 242 | 38 179 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -172 068 | 10 010 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | -11 737 | 9 399 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 302 | 1 690 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | 469 473 | 501 258 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | 27 893 | 18 021 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 313 504 | -546 440 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 66 255 | -81 919 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 171 967 | -372 063 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 1 208 278 | -2 350 042 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 38 161 | -34 092 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | -130 357 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -1 692 087 | 1 978 010 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 572 898 | 407 707 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -53 938 | 29 686 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 1 970 | 6 630 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 30 675 | -626 711 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | -641 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 10 266 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 67 708 | 4 522 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -20 553 | 1 296 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 47 155 | 15 443 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 1 700 000 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 1 700 000 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 790 451 | 31 381 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 2.4 | 2 568 280 | -579 887 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 498 854 | 1 078 741 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 3 067 134 | 498 854 |
Страница была полезной?