Отчёт о движении денежных средств на 1 января 2015 года
Наименование кредитной организации
Коммерческий банк «Русский Торговый Банк» (общество с ограниченной ответственностью)
Регистрационный номер
2842
БИК
44525280
Почтовый адрес
119021, г. Москва, улица Тимура Фрунзе, д. 11, стр. 60А
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 101 032 | 295 482 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 728 478 | 640 792 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -505 462 | -358 800 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 122 518 | 102 252 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -22 458 | -15 008 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -31 959 | 7 740 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 24 468 | 84 095 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 165 710 | 202 899 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -353 657 | -348 660 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -26 606 | -19 828 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -21 997 | -653 412 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 111 139 | -153 846 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 27 549 | -1 185 503 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 25 131 | -9 370 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | -23 164 | -262 801 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 9 383 | -14 233 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -289 105 | 1 021 517 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | -968 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 121 950 | -10 247 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -4 880 | -37 961 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 79 035 | -357 930 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -6 459 275 | -3 985 896 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 5 703 536 | 4 356 403 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | -50 403 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -910 | -10 942 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -213 | -5 447 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -807 265 | 354 118 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 42 400 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 42 400 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 46 045 | 31 973 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -682 185 | 70 561 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 1 125 590 | 1 055 029 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 443 405 | 1 125 590 |
Страница была полезной?