Отчёт о движении денежных средств на 1 января 2015 года
Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью СОЦИУМ-БАНК
Регистрационный номер
2881
БИК
44579311
Почтовый адрес
125190, город Москва, Ленинградский проспект, дом 80 корпус 16.
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 29 096 | 10 305 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 182 057 | 167 988 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -54 416 | -53 840 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 16 407 | 14 151 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -3 693 | -2 926 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -601 | 2 425 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 16 111 | 6 298 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 11 203 | 7 838 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -129 459 | -119 438 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -8 513 | -12 191 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 50 550 | -103 078 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 6 060 | -3 309 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 2 544 | 4 964 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -356 471 | 18 937 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -209 | -1 337 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 7 | 114 000 | -150 000 |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 7 | 313 297 | 96 760 |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 0 | -67 552 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -28 671 | -1 541 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 79 646 | -92 773 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -4 279 | -13 505 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 5 508 | 4 469 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -723 | -1 679 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 48 450 | 1 821 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 3 376 | 2 641 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 52 332 | -6 253 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 7 | -13 125 | -43 800 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | -13 125 | -43 800 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -8 617 | -1 570 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 110 236 | -144 396 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 364 527 | 508 923 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 474 763 | 364 527 |
Страница была полезной?