Отчёт о движении денежных средств на 1 января 2015 года
Наименование кредитной организации
акционерный коммерческий банк «Приморье»
Регистрационный номер
3001
БИК
40507795
Почтовый адрес
г.Владивосток, ул.Светланская, 47.
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 22 | 1 767 412 | 1 158 633 |
| 1.1.1 | проценты полученные | 2 450 976 | 2 371 047 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -1 140 243 | -1 181 152 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 1 063 911 | 878 252 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -129 412 | -90 928 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 44 514 | -1 329 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 761 540 | 188 616 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 18 496 | 24 989 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -1 119 215 | -920 035 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -183 155 | -110 827 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 22 | -3 358 332 | -2 126 069 |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -13 646 | -19 243 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -23 103 | 0 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -1 140 442 | -1 426 356 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -1 293 127 | -128 168 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | -1 316 762 | -1 833 536 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -45 200 | -287 675 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 496 443 | 1 598 213 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 2 972 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -2 477 | -24 825 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -22 990 | -4 479 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -1 590 920 | -967 436 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -10 302 840 | -12 036 073 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 13 018 916 | 14 051 695 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 135 481 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 295 853 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -364 820 | -205 654 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 631 | 18 678 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 22 | 2 783 221 | 1 828 646 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | -40 797 | -234 465 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | -40 797 | -234 465 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 273 332 | 41 502 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 1 424 836 | 668 247 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 2 689 929 | 2 021 682 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 4 114 765 | 2 689 929 |
Страница была полезной?