• 107016, Москва, ул. Неглинная, д. 12, к. В, Банк России
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Отчёт о движении денежных средств на 1 января 2015 года

Наименование кредитной организации
акционерный коммерческий банк «Приморье»
Регистрационный номер
3001
БИК
40507795
Почтовый адрес
г.Владивосток, ул.Светланская, 47.

Код формы 0409814

тыс. руб.
Номер строки Наименование статей Номер пояснения Денежные потоки за отчётный период Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года
1 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности      
1.1 Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: 22 1 767 412 1 158 633
1.1.1 проценты полученные   2 450 976 2 371 047
1.1.2 проценты уплаченные   -1 140 243 -1 181 152
1.1.3 комиссии полученные   1 063 911 878 252
1.1.4 комиссии уплаченные   -129 412 -90 928
1.1.5 доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи   44 514 -1 329
1.1.6 доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения   0 0
1.1.7 доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой   761 540 188 616
1.1.8 прочие операционные доходы   18 496 24 989
1.1.9 операционные расходы   -1 119 215 -920 035
1.1.10 расход (возмещение) по налогам   -183 155 -110 827
1.2 Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: 22 -3 358 332 -2 126 069
1.2.1 чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России   -13 646 -19 243
1.2.2 чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток   -23 103 0
1.2.3 чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности   -1 140 442 -1 426 356
1.2.4 чистый прирост (снижение) по прочим активам   -1 293 127 -128 168
1.2.5 чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России   -1 316 762 -1 833 536
1.2.6 чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций   -45 200 -287 675
1.2.7 чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями   496 443 1 598 213
1.2.8 чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток   2 972 0
1.2.9 чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам   -2 477 -24 825
1.2.10 чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам   -22 990 -4 479
1.3 Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)   -1 590 920 -967 436
2 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности      
2.1 Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»   -10 302 840 -12 036 073
2.2 Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»   13 018 916 14 051 695
2.3 Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»   135 481 0
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»   295 853 0
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов   -364 820 -205 654
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов   631 18 678
2.7 Дивиденды полученные   0 0
2.8 Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) 22 2 783 221 1 828 646
3 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности      
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал   0 0
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)   0 0
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)   0 0
3.4 Выплаченные дивиденды   -40 797 -234 465
3.5 Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)   -40 797 -234 465
4 Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты   273 332 41 502
5 Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов   1 424 836 668 247
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода   2 689 929 2 021 682
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода   4 114 765 2 689 929
Страница была полезной?