Отчёт о движении денежных средств на 1 января 2015 года
Наименование кредитной организации
Коммерческий банк ЭКО-ИНВЕСТ (Общество с ограниченной ответственностью)
Регистрационный номер
3116
БИК
44583440
Почтовый адрес
109240, г. Москва, ул. Верхняя Радищевская, д. 18, стр. 2
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | -17 446 | 21 350 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 52 972 | 83 162 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -26 839 | -12 388 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 5 570 | 16 978 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -449 | -555 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 0 | ||
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 935 | 1 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 1 631 | 4 523 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | -1 806 | 1 143 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -47 477 | -67 696 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -1 983 | -3 818 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -121 599 | -29 721 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 7 243 | -5 920 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | ||
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 166 839 | 26 776 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 696 | -85 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | ||
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -80 534 | -31 578 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -215 919 | -18 192 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | ||
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 0 | ||
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 76 | -722 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -139 045 | -8 371 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | ||
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | ||
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | ||
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | ||
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -1 575 | -2 763 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 0 | ||
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | ||
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -1 575 | -2 763 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 120 000 | ||
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | ||
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | ||
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | -7 340 | -6 501 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 112 660 | -6 501 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 4 026 | 1 314 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -23 934 | -16 321 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 71 196 | 87 517 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 47 262 | 71 196 |
Страница была полезной?