Отчёт о движении денежных средств на 1 января 2015 года
Наименование кредитной организации
ООО КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК ЛАЙТ
Регистрационный номер
3177
БИК
44583381
Почтовый адрес
107078 г.Москва ул.Новая Басманная 22/2 стр.5,6,7
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 69 938 | 19 186 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 6 | 197 438 | 165 523 |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | 6 | -99 766 | -78 026 |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 6 | 19 250 | 16 050 |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | 6 | -4 624 | -3 193 |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -4 203 | -327 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 16 256 | 3 445 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 60 258 | 12 256 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -109 430 | -88 132 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -5 241 | -8 410 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -600 789 | 347 711 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 8 333 | -21 249 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -2 883 | -43 253 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 1 038 383 | -1 207 510 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 198 271 | 3 314 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 0 | 0 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -1 620 424 | 1 321 752 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -224 229 | 283 280 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 1 760 | 11 377 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -530 851 | 366 897 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -9 838 | -359 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 1 356 | 0 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -8 482 | -359 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 111 026 | 23 129 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -428 307 | 389 667 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 6 | 934 930 | 545 263 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 6 | 506 623 | 934 930 |
Страница была полезной?