Отчёт о движении денежных средств на 1 января 2015 года
Наименование кредитной организации
Внешнеэкономический промышленный банк (Общество с ограниченной ответственностью)
Регистрационный номер
3261
БИК
44525455
Почтовый адрес
119991, г. Москва, Комсомольский проспект, д,42, стр.1
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 22 | 8 988 693 | 2 836 954 |
| 1.1.1 | проценты полученные | 22 | 14 416 104 | 12 472 419 |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | 22 | -10 774 723 | -7 503 346 |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 22 | 3 083 872 | 862 038 |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | 22 | -200 743 | -186 763 |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 22 | 40 906 | -13 719 |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 22 | 0 | 0 |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 22 | 5 341 166 | 234 611 |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 22 | 2 344 190 | 1 001 611 |
| 1.1.9 | операционные расходы | 22 | -4 559 443 | -3 291 770 |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | 22 | -702 636 | -738 127 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 22 | -6 769 033 | -1 271 812 |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 22 | -405 703 | -161 339 |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 22 | -8 520 999 | -2 133 648 |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 22 | -34 114 543 | -22 350 085 |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 22 | 10 956 911 | -14 583 992 |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 22 | 9 380 710 | -79 222 |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 22 | 1 090 490 | 362 474 |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 22 | 19 119 626 | 34 857 033 |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 22 | 0 | -1 054 048 |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 22 | -3 927 147 | 3 590 177 |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 22 | -348 378 | 280 838 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 22 | 2 219 660 | 1 565 142 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 22 | -529 632 | -261 396 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 22 | 659 716 | 0 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 22 | 0 | 0 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 22 | 0 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 22 | -103 779 | -90 342 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 22 | 3 292 | 8 406 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 22 | 0 | 0 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 22 | 29 597 | -343 332 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 22 | 830 000 | 1 750 000 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 22 | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 22 | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 22 | -233 661 | -121 653 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 22 | 596 339 | 1 628 347 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 22 | 1 310 085 | 748 587 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 22 | 4 155 681 | 3 598 744 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 22 | 15 245 751 | 11 647 007 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 22 | 19 401 432 | 15 245 751 |
Страница была полезной?