Отчёт о движении денежных средств на 1 января 2015 года
Наименование кредитной организации
Открытое акционерное общество Национальный банк ТРАСТ
Регистрационный номер
3279
БИК
44585592
Почтовый адрес
105066 РФ, г. Москва, ул. Спартаковская, д. 5 стр. 1
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 22 423 654 | 15 588 364 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 39 165 109 | 33 165 725 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -14 962 934 | -13 480 648 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 7 244 901 | 10 051 353 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -852 381 | -990 998 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 3 838 337 | 636 449 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 3 891 576 | -564 433 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 2 272 406 | 3 186 459 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -17 261 556 | -15 582 523 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -911 804 | -833 020 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -6 671 386 | -13 122 322 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -404 848 | 318 171 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -32 066 794 | -5 401 672 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -112 125 125 | -30 951 513 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -6 646 775 | 1 487 027 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 22 284 748 | 15 175 306 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -159 960 | 283 768 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 111 129 242 | 5 503 445 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 355 728 | 2 003 673 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -229 820 | -1 419 217 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 11 192 218 | -121 310 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 5.3 | 15 752 268 | 2 466 042 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -2 629 128 | -8 830 278 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 2 001 754 | 9 696 429 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | -6 170 488 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -1 549 373 | -975 531 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 153 004 | 111 084 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 49 877 | 83 156 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 5.3 | -8 144 354 | 84 860 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 4 525 183 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 5.3 | 0 | 0 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 4 525 183 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 1 664 476 | 29 080 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 5.2 | 13 797 573 | 2 579 982 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 2.1 | 10 814 844 | 8 234 862 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 2.1 | 24 612 417 | 10 814 844 |
Страница была полезной?