Отчёт о движении денежных средств на 1 января 2015 года
Наименование кредитной организации
Открытое акционерное общество «Акционерный Банк „РОССИЯ“
Регистрационный номер
328
БИК
44030861
Почтовый адрес
191124, г.Санкт-Петербург, пл.Растрелли, д.2 литер А
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 8 462 653 | 4 789 403 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 34 893 834 | 23 594 817 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -21 522 712 | -14 990 250 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 2 249 238 | 1 955 703 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -404 262 | -385 939 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 257 818 | 5 572 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | -2 488 873 | -57 926 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 246 195 | 1 540 287 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -5 681 057 | -5 549 390 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | 912 472 | -1 323 471 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -5 180 746 | 12 228 473 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -500 618 | -483 211 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 23 050 889 | -23 435 786 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -77 827 995 | -48 016 132 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -533 594 | -1 535 882 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 27 997 572 | 6 000 000 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -14 087 786 | 9 165 377 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 42 195 438 | 70 360 517 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -4 972 742 | 119 379 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -501 910 | 54 211 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 3 281 907 | 17 017 876 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -79 017 824 | -52 412 575 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 41 874 388 | 34 494 949 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | -5 701 144 | -8 661 416 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 6 091 200 | 9 179 030 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -251 774 | -1 141 923 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 70 426 | 134 872 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 6 535 515 | 300 000 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -30 399 213 | -18 107 063 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 1 575 000 | 1 200 000 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | -565 282 | -508 079 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 1 009 718 | 691 921 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 4 461 638 | 2 189 921 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 20 | -21 645 950 | 1 792 655 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 65 814 439 | 64 021 784 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 44 168 489 | 65 814 439 |
Страница была полезной?