Отчёт о движении денежных средств на 1 января 2015 года

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк РЕГНУМ (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3373

БИК

44599993

Почтовый адрес

123154,г.Москва, просп.Маршала Жукова, д.51

Код формы 0409814

тыс. руб.

Номер строки	Наименование статей	Номер пояснения	Денежные потоки за отчётный период	Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:		7 168	9 147
1.1.1	проценты полученные		38 495	29 800
1.1.2	проценты уплаченные		-1 213	-2 086
1.1.3	комиссии полученные		9 475	5 686
1.1.4	комиссии уплаченные		-829	-1 949
1.1.5	доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи		0	-148
1.1.6	доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения		0	0
1.1.7	доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой		13 604	2 409
1.1.8	прочие операционные доходы		145	35 148
1.1.9	операционные расходы		-49 505	-59 461
1.1.10	расход (возмещение) по налогам		-3 004	-252
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:		-60 905	-9 476
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России		-1 953	6 878
1.2.2	чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток		0	0
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности		-99 890	7 568
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам		-2 379	40
1.2.5	чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России		0	0
1.2.6	чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций		0	0
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями		43 792	-24 020
1.2.8	чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток		0	0
1.2.9	чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам		-420	420
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам		-55	0
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)		-53 737	-329
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»		0	0
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»		896	0
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»		0	0
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»		0	0
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		-454	-7 000
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		0	5 342
2.7	Дивиденды полученные		0	0
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)		442	-1 658
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал		0	0
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)		0	0
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)		0	0
3.4	Выплаченные дивиденды		0	0
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)		0	0
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты		314	760
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов		-52 981	-1 227
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода	6	80 912	82 139
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	6	27 931	80 912

Страница была полезной?