Отчёт о движении денежных средств на 1 января 2015 года
Наименование кредитной организации
Первый Клиентский Банк (Общество с ограниченной ответственностью)
Регистрационный номер
3436
БИК
44583727
Почтовый адрес
115280, г.Москва, ул. Ленинская Слобода, д.19, стр.1.
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | -82 663 | 114 609 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 156 581 | 112 017 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -59 871 | -24 952 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 20 917 | 11 127 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -81 492 | -74 982 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -167 267 | 47 098 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 144 650 | 123 446 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 3 236 | 3 027 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -69 444 | -62 568 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -29 973 | -19 604 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 325 723 | 95 703 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -61 046 | -8 821 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -212 228 | 113 139 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -402 394 | 120 519 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -129 991 | -100 415 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 115 000 | -92 533 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 0 | 0 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 1 053 774 | 25 734 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -15 916 | 15 916 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -22 000 | 22 000 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 524 | 164 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 243 060 | 210 312 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | -320 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 27 523 | 23 384 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -406 | -3 873 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 339 | 153 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 27 456 | 19 344 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 98 794 | -1 933 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 369 310 | 227 723 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 434 795 | 207 072 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 804 105 | 434 795 |
Страница была полезной?