Отчёт о движении денежных средств на 1 января 2015 года
Наименование кредитной организации
Санкт-Петербургский банк инвестиций (закрытое акционерное общество)
Регистрационный номер
3468
БИК
44030820
Почтовый адрес
197101, Россия, город Санкт-Петербург, улица Большая Монетная, дом 16, корпус 30, Литер А
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 22 875 | 67 819 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 142 535 | 126 375 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -27 215 | -33 280 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 2 138 | 4 674 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -878 | -982 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -11 498 | -2 982 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | -26 529 | 3 667 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 3 549 | 11 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -27 197 | -26 514 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -32 030 | -3 150 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 56 588 | -287 223 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -476 | 10 858 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -117 762 | -134 826 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -83 933 | -263 083 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -154 452 | -110 957 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 0 | 0 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 404 938 | 210 611 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 0 | 0 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 8 273 | -226 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 79 463 | -219 404 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 5 822 | -7 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -425 | 3 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 5 397 | -4 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 200 000 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | -186 880 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | -186 880 | 200 000 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 79 327 | 8 607 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -22 693 | -10 801 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 78 223 | 89 024 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 55 530 | 78 223 |
Страница была полезной?