Отчёт о движении денежных средств на 1 января 2015 года

Наименование кредитной организации

Открытое акционерное общество «Черноморский банк развития и реконструкции»

Регистрационный номер

3527

БИК

43510101

Почтовый адрес

295000, Республика Крым, г. Симферополь, ул. Большевистская, д. 24

Код формы 0409814

тыс. руб.

Номер строки	Наименование статей	Номер пояснения	Денежные потоки за отчётный период	Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:		297 358	0
1.1.1	проценты полученные		226 477	0
1.1.2	проценты уплаченные		-97 934	0
1.1.3	комиссии полученные		248 845	0
1.1.4	комиссии уплаченные		-3 360	0
1.1.5	доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи		0	0
1.1.6	доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения		0	0
1.1.7	доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой		107 475	0
1.1.8	прочие операционные доходы		18 394	0
1.1.9	операционные расходы		-202 421	0
1.1.10	расход (возмещение) по налогам		-118	0
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:		4 364 255	0
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России		-192 256	0
1.2.2	чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток		0	0
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности		1 215 505	0
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам		-98 512	0
1.2.5	чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России		0	0
1.2.6	чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций		-472 987	0
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями		3 919 309	0
1.2.8	чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток		0	0
1.2.9	чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам		0	0
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам		-6 804	0
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)		4 661 613	0
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»		0	0
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»		0	0
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»		0	0
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»		0	0
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		-44 128	0
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		18 205	0
2.7	Дивиденды полученные		0	0
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)		-25 923	0
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал		0	0
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)		0	0
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)		0	0
3.4	Выплаченные дивиденды		0	0
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)		0	0
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты		80 683	0
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	4.4.	4 716 373	0
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода		262 096	0
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода		4 978 469	0

Страница была полезной?