Отчёт о движении денежных средств на 1 января 2015 года
Наименование кредитной организации
Публичное акционерное общество «Бест Эффортс Банк»
Регистрационный номер
435
БИК
44525186
Почтовый адрес
127006, г. Москва, ул. Долгоруковская, д. 38, стр. 1
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | -181 388 | 9 078 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 183 718 | 160 268 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -145 129 | -72 755 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 26 570 | 15 619 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -8 821 | -1 672 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -24 563 | 0 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | -99 478 | 8 018 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 2 404 | 46 042 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -109 608 | -140 447 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -6 481 | -5 995 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 1 318 987 | 295 838 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 2 576 | -6 602 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 421 700 | 120 687 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 2 285 | -309 872 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 950 000 | 400 000 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 14 959 | 0 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -63 215 | 153 402 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 356 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -15 000 | -62 167 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 5 326 | 390 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 1 137 599 | 304 916 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -2 400 820 | -2 451 777 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 1 328 665 | 2 029 517 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -1 885 | -4 644 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 1 146 | 9 164 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -1 072 894 | -417 740 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | -40 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | -40 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 22 452 | 1 821 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 4.22 | 87 157 | -111 043 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 91 583 | 202 626 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 4.1 | 178 740 | 91 583 |
Страница была полезной?