Отчёт о движении денежных средств на 1 января 2015 года

Наименование кредитной организации

Открытое акционерное общество «БАЛАКОВО-БАНК»

Регистрационный номер

444

БИК

46359728

Почтовый адрес

413840,Саратовская область,г.Балаково,улица Факел Социализма,дом 21

Код формы 0409814

тыс. руб.

Номер строки	Наименование статей	Денежные потоки за отчётный период	Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:	11 146	8 108
1.1.1	проценты полученные	51 269	50 519
1.1.2	проценты уплаченные	-14 237	-15 772
1.1.3	комиссии полученные	32 960	36 645
1.1.4	комиссии уплаченные	-3 082	-3 891
1.1.5	доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи	0	0
1.1.6	доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения	0	0
1.1.7	доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой	882	754
1.1.8	прочие операционные доходы	4 525	4 585
1.1.9	операционные расходы	-57 857	-55 909
1.1.10	расход (возмещение) по налогам	-3 314	-8 823
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	-71 778	-23 876
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России	887	1 296
1.2.2	чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности	-10 849	45 247
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам	-1 257	522
1.2.5	чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России	0	0
1.2.6	чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций	2	0
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями	-60 611	-70 202
1.2.8	чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0
1.2.9	чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам	0	0
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам	50	-739
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)	-60 632	-15 768
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	0	0
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	0	196
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	0	0
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	0	0
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	-704	-1 121
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	0	0
2.7	Дивиденды полученные	0	0
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)	-704	-925
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал	0	15 000
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)	0	0
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)	0	0
3.4	Выплаченные дивиденды	-2 108	-6 992
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)	-2 108	8 008
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	9 625	1 789
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	-53 819	-6 896
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода	230 362	237 258
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	176 543	230 362

Страница была полезной?