Отчёт о движении денежных средств на 1 января 2015 года
Наименование кредитной организации
Открытое Акционерное Общество Банк «АЛЕКСАНДРОВСКИЙ»
Регистрационный номер
53
БИК
44030755
Почтовый адрес
191119, г.Санкт-Петербург, Загородный проспект, дом 46, литер Б, корпус 2
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | -197 383 | 137 479 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 1 028 398 | 1 268 849 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -506 362 | -511 608 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 166 542 | 183 038 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -59 444 | -50 185 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -3 169 | -8 994 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | -116 216 | -16 961 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 18 290 | 12 155 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -673 313 | -670 172 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -52 109 | -68 643 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -324 159 | -1 388 705 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 41 677 | 231 118 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 42 467 | -53 027 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 4 270 586 | -1 502 852 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -9 864 | 85 720 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 150 000 | 0 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 0 | 0 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -5 036 898 | -145 582 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 222 638 | -745 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -4 765 | -3 337 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -521 542 | -1 251 226 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -23 077 | -96 957 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 42 602 | 4 849 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 19 525 | -92 108 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 20 000 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | -4 713 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 20 000 | -4 713 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 341 854 | 213 974 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -140 163 | -1 134 073 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 1 242 030 | 2 376 103 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 1 101 867 | 1 242 030 |
Страница была полезной?