Отчёт о движении денежных средств на 1 января 2015 года
Наименование кредитной организации
Открытое акционерное общество Банк «Кузнецкий»
Регистрационный номер
609
БИК
45655707
Почтовый адрес
440000, г.Пенза, ул.Красная,104
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 92 789 | 108 912 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 449 523 | 445 975 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -229 254 | -236 798 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 164 010 | 171 450 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -14 962 | -17 043 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 0 | 6 818 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 9 228 | 1 980 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 33 676 | 9 984 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -274 681 | -245 902 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -44 751 | -27 552 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -55 166 | 141 501 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 15 738 | -10 556 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 142 301 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 415 161 | -660 896 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -60 126 | -51 496 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 42 000 | 0 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -1 668 | 4 166 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -455 333 | 645 220 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -22 870 | 70 999 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 11 932 | 1 763 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 7 | 37 623 | 250 413 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -94 773 | -49 013 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -853 | 202 111 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | -5 929 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -160 087 | -27 846 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 153 | 1 441 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 7 | -261 489 | 126 693 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 12 000 | 12 829 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | -8 484 | -2 684 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 7 | 3 516 | 10 145 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 673 | 102 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 7 | -219 677 | 387 353 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 4.1 | 700 293 | 312 940 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 4.1 | 480 616 | 700 293 |
Страница была полезной?