Отчёт о движении денежных средств на 1 января 2015 года
Наименование кредитной организации
Акционерный коммерческий банк «Энергобанк» (открытое акционерное общество)
Регистрационный номер
67
БИК
49205770
Почтовый адрес
420111, г.Казань, ул. Пушкина, д.13/52
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 697 217 | 1 072 016 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 2 039 581 | 1 871 357 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -783 990 | -718 344 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 174 132 | 137 231 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -20 118 | -17 295 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -28 432 | 818 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | |||
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | -158 425 | 12 665 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 41 087 | 11 512 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -510 221 | -194 438 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -56 397 | -31 489 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 111 241 | -279 819 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -5 253 | 23 303 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 536 580 | 121 445 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -1 268 295 | -990 793 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -367 611 | 289 827 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | |||
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -17 | -116 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 1 214 733 | 276 690 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | |||
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 1 104 | -175 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 808 458 | 792 197 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -491 835 | 0 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 17 626 | 9 730 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | |||
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | |||
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -7 541 | -9 879 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 2 895 | 917 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | |||
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -478 855 | 768 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | |||
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | |||
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | |||
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 1.3 | -99 788 | -143 836 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | -99 788 | -143 836 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -523 167 | 34 939 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -293 352 | 684 068 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 1 409 544 | 725 476 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 5 | 1 116 192 | 1 409 544 |
Страница была полезной?