Отчёт о движении денежных средств на 1 января 2015 года
Наименование кредитной организации
Закрытое акционерное общество «Региональный коммерческий банк»
Регистрационный номер
836
БИК
47311818
Почтовый адрес
433508,Ульяновская обл.,г.Димитровград,ул.Самарская,4
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 37 222 | 34 724 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 242 000 | 144 960 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -104 491 | -51 004 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 20 640 | 17 252 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -2 814 | -2 137 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 0 | 0 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 3 673 | 3 230 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 1 858 | 2 146 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -108 437 | -75 049 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -15 207 | -4 674 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 58 848 | -298 460 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 7 205 | -15 053 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -5 244 | -70 000 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -456 195 | -568 516 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -3 795 | -7 100 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 200 000 | 0 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 324 647 | 376 450 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -7 587 | -15 234 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -183 | 993 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 96 070 | -263 736 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -4 394 | -6 089 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 179 | 362 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -4 215 | -5 727 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 40 000 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 40 000 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -10 440 | 193 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 81 415 | -229 270 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 100 977 | 330 247 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 182 392 | 100 977 |
Страница была полезной?