Отчёт о движении денежных средств на 1 января 2015 года
Наименование кредитной организации
КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК «КАНСКИЙ» общество с ограниченной ответственностью
Регистрационный номер
860
БИК
40407427
Почтовый адрес
662520, Красноярский край, Березовский р-н, п. Березовка, 5 км а/д Красноярск-Железногорск
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 4.5 | 49 584 | -2 740 |
| 1.1.1 | проценты полученные | 4.5 | 341 675 | 248 818 |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | 4.5 | -146 020 | -117 096 |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 4.6 | 40 935 | 37 416 |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | 4.6 | -9 043 | -10 798 |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | |||
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | |||
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 4.2 | 2 387 | 5 674 |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 4.7 | -2 769 | 4 316 |
| 1.1.9 | операционные расходы | 4.8 | -164 828 | -164 320 |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | 4.3 | -12 753 | -6 750 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 4 | -51 803 | -71 738 |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 3.1 | -268 | -17 017 |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 3.3 | -166 269 | -420 376 |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 3.5 | 20 374 | 19 977 |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | |||
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | |||
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 3.7 | 95 101 | 347 926 |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | |||
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 3.8 | -741 | -2 248 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 6.5 | -2 219 | -74 478 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | |||
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 1 018 | ||
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | |||
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | |||
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 3.4 | -52 346 | -12 740 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 3.4 | -32 405 | 2 496 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | |||
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 6.5 | -84 751 | -9 226 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | |||
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | |||
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | |||
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | |||
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | |||
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 9 300 | 1 921 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 3.1 | -77 670 | -81 783 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 3.1 | 205 034 | 286 817 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 3.1 | 127 364 | 205 034 |
Страница была полезной?