Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.07.2015
Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью «ЛЕНОБЛБАНК»
Регистрационный номер
1003
БИК
44106741
Почтовый адрес
188640, Ленинградская область, Всеволожский район, г. Всеволожск, ш. Дорога Жизни, д. 24/85
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 142 105 | -174 743 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 310 686 | 165 363 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -248 516 | -103 025 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 32 702 | 66 708 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -3 210 | -2 120 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 0 | 2 276 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 216 881 | 79 930 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 26 128 | -209 256 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -185 516 | -179 644 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -7 050 | 5 025 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 339 116 | -211 125 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -9 563 | 11 328 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 251 477 | 288 455 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -817 107 | -1 082 781 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -10 264 | 301 522 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 28 000 | 0 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -50 000 | 70 000 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 1 043 666 | 178 379 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -92 270 | -3 000 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -4 823 | 24 972 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 481 221 | -385 868 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -358 864 | -16 027 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 160 468 | 2 384 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | -24 435 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -1 249 | -15 880 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 1 914 | 486 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -222 166 | -29 037 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 59 600 | 86 000 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 59 600 | 86 000 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -52 305 | 10 091 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 266 350 | -318 814 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 594 002 | 829 986 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 860 352 | 511 172 |
Страница была полезной?